- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(2025/12/23-2026/06/22)
| (2026年7月31日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,379,155,240 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,962,488 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,368,192,752 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,870,654,942 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3869 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・グローバル好配当株・マザーファンド
| (2026年7月31日現在) |
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,359,562,150 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,359,562,150 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 794,139,953 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 6.7489 | 円 |
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