有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和1年12月21日-令和2年6月22日)
| (2020年7月31日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,591,996,410 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,155,836 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,587,840,574 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,840,498,523 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7412 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・グローバル好配当株・マザーファンド
| (2020年7月31日現在) |
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,583,420,018 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,499 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,583,410,519 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,682,022,428 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1304 | 円 |
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