有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成25年7月24日-平成26年1月23日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成25年 7月23日現在) | 当期 (平成26年 1月23日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 996,149,937 | 905,897,006 |
| 親投資信託受益証券 | 96,743,284,881 | 90,204,791,152 |
| 未収入金 | 691,000,000 | 631,100,000 |
| 未収利息 | 2,061 | 1,942 |
| 流動資産合計 | 98,430,436,879 | 91,741,790,100 |
| 資産合計 | 98,430,436,879 | 91,741,790,100 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 507,998,568 | 470,147,481 |
| 未払解約金 | 159,202,664 | 102,261,671 |
| 未払受託者報酬 | 4,274,511 | 4,159,350 |
| 未払委託者報酬 | 104,379,914 | 101,152,638 |
| その他未払費用 | 241,445 | 234,017 |
| 流動負債合計 | 776,097,102 | 677,955,157 |
| 負債合計 | 776,097,102 | 677,955,157 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 203,199,427,480 | 188,058,992,700 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △105,545,087,703 | △96,995,157,757 |
| (分配準備積立金) | 202,191,476 | 317,991,451 |
| 元本等合計 | 97,654,339,777 | 91,063,834,943 |
| 純資産合計 | 97,654,339,777 | 91,063,834,943 |
| 負債純資産合計 | 98,430,436,879 | 91,741,790,100 |
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