有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成27年7月24日-平成28年1月25日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成27年 7月23日現在) | 当期 (平成28年 1月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 785,685,018 | 705,894,163 |
| 親投資信託受益証券 | 84,544,097,284 | 70,689,691,275 |
| 未収入金 | 572,400,000 | 445,300,000 |
| 未収利息 | 1,415 | 1,361 |
| 流動資産合計 | 85,902,183,717 | 71,840,886,799 |
| 資産合計 | 85,902,183,717 | 71,840,886,799 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 365,129,839 | 345,304,836 |
| 未払解約金 | 101,120,863 | 43,258,265 |
| 未払受託者報酬 | 3,759,095 | 3,481,993 |
| 未払委託者報酬 | 97,736,512 | 90,531,772 |
| その他未払費用 | 225,536 | 208,909 |
| 流動負債合計 | 567,971,845 | 482,785,775 |
| 負債合計 | 567,971,845 | 482,785,775 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 146,051,935,625 | 138,121,934,486 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △60,717,723,753 | △66,763,833,462 |
| (分配準備積立金) | 161,706,870 | 104,508,482 |
| 元本等合計 | 85,334,211,872 | 71,358,101,024 |
| 純資産合計 | 85,334,211,872 | 71,358,101,024 |
| 負債純資産合計 | 85,902,183,717 | 71,840,886,799 |
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