有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和1年7月24日-令和2年1月23日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2019年 7月23日現在) | 当期 (2020年 1月23日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 418,622,252 | 424,726,785 |
| 親投資信託受益証券 | 41,116,638,524 | 41,781,152,194 |
| 未収入金 | 156,900,000 | 149,800,000 |
| 流動資産合計 | 41,692,160,776 | 42,355,678,979 |
| 資産合計 | 41,692,160,776 | 42,355,678,979 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 83,683,320 | 78,475,919 |
| 未払解約金 | 40,189,863 | 40,048,230 |
| 未払受託者報酬 | 1,798,515 | 1,937,567 |
| 未払委託者報酬 | 46,761,446 | 50,376,733 |
| 未払利息 | 735 | 243 |
| その他未払費用 | 107,901 | 116,246 |
| 流動負債合計 | 172,541,780 | 170,954,938 |
| 負債合計 | 172,541,780 | 170,954,938 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 83,683,320,158 | 78,475,919,667 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △42,163,701,162 | △36,291,195,626 |
| (分配準備積立金) | 495,209,399 | 539,051,004 |
| 元本等合計 | 41,519,618,996 | 42,184,724,041 |
| 純資産合計 | 41,519,618,996 | 42,184,724,041 |
| 負債純資産合計 | 41,692,160,776 | 42,355,678,979 |
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