有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成31年1月24日-令和1年7月23日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2019年 1月23日現在) | 当期 (2019年 7月23日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 407,850,453 | 418,622,252 |
| 親投資信託受益証券 | 40,254,945,917 | 41,116,638,524 |
| 未収入金 | 156,700,000 | 156,900,000 |
| 流動資産合計 | 40,819,496,370 | 41,692,160,776 |
| 資産合計 | 40,819,496,370 | 41,692,160,776 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 90,056,154 | 83,683,320 |
| 未払解約金 | 30,328,601 | 40,189,863 |
| 未払受託者報酬 | 1,702,497 | 1,798,515 |
| 未払委託者報酬 | 44,264,948 | 46,761,446 |
| 未払利息 | 842 | 735 |
| その他未払費用 | 102,142 | 107,901 |
| 流動負債合計 | 166,455,184 | 172,541,780 |
| 負債合計 | 166,455,184 | 172,541,780 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 90,056,154,756 | 83,683,320,158 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △49,403,113,570 | △42,163,701,162 |
| (分配準備積立金) | 308,125,909 | 495,209,399 |
| 元本等合計 | 40,653,041,186 | 41,519,618,996 |
| 純資産合計 | 40,653,041,186 | 41,519,618,996 |
| 負債純資産合計 | 40,819,496,370 | 41,692,160,776 |
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