有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和4年1月25日-令和4年7月25日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2022年 1月24日現在) | 当期 (2022年 7月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 370,404,505 | 333,512,860 |
| 親投資信託受益証券 | 36,072,602,497 | 36,775,010,154 |
| 未収入金 | 142,000,000 | 181,000,000 |
| 流動資産合計 | 36,585,007,002 | 37,289,523,014 |
| 資産合計 | 36,585,007,002 | 37,289,523,014 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 63,495,631 | 60,481,541 |
| 未払解約金 | 34,812,086 | 44,631,190 |
| 未払受託者報酬 | 1,860,128 | 1,748,215 |
| 未払委託者報酬 | 48,363,340 | 45,453,594 |
| 未払利息 | 222 | 106 |
| その他未払費用 | 111,599 | 104,885 |
| 流動負債合計 | 148,643,006 | 152,419,531 |
| 負債合計 | 148,643,006 | 152,419,531 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 63,495,631,846 | 60,481,541,379 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △27,059,267,850 | △23,344,437,896 |
| (分配準備積立金) | 993,412,784 | 1,184,572,074 |
| 元本等合計 | 36,436,363,996 | 37,137,103,483 |
| 純資産合計 | 36,436,363,996 | 37,137,103,483 |
| 負債純資産合計 | 36,585,007,002 | 37,289,523,014 |
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