有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和2年1月24日-令和2年7月27日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2020年 1月23日現在) | 当期 (2020年 7月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 424,726,785 | 307,345,046 |
| 親投資信託受益証券 | 41,781,152,194 | 30,627,184,979 |
| 未収入金 | 149,800,000 | 138,800,000 |
| 流動資産合計 | 42,355,678,979 | 31,073,330,025 |
| 資産合計 | 42,355,678,979 | 31,073,330,025 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 78,475,919 | 76,006,381 |
| 未払解約金 | 40,048,230 | 15,225,028 |
| 未払受託者報酬 | 1,937,567 | 1,609,283 |
| 未払委託者報酬 | 50,376,733 | 41,841,377 |
| 未払利息 | 243 | 292 |
| その他未払費用 | 116,246 | 96,549 |
| 流動負債合計 | 170,954,938 | 134,778,910 |
| 負債合計 | 170,954,938 | 134,778,910 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 78,475,919,667 | 76,006,381,931 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △36,291,195,626 | △45,067,830,816 |
| (分配準備積立金) | 539,051,004 | 664,554,043 |
| 元本等合計 | 42,184,724,041 | 30,938,551,115 |
| 純資産合計 | 42,184,724,041 | 30,938,551,115 |
| 負債純資産合計 | 42,355,678,979 | 31,073,330,025 |
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