有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2023/01/24-2023/07/24)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2023年 1月23日現在) | 当期 (2023年 7月24日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 323,459,111 | 317,698,032 |
| 親投資信託受益証券 | 33,001,297,899 | 34,195,441,691 |
| 未収入金 | 144,600,000 | 130,300,000 |
| 流動資産合計 | 33,469,357,010 | 34,643,439,723 |
| 資産合計 | 33,469,357,010 | 34,643,439,723 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 58,619,865 | 56,750,063 |
| 未払解約金 | 30,480,871 | 37,439,257 |
| 未払受託者報酬 | 1,533,178 | 1,571,377 |
| 未払委託者報酬 | 39,862,669 | 40,855,739 |
| 未払利息 | 123 | 603 |
| その他未払費用 | 91,985 | 94,273 |
| 流動負債合計 | 130,588,691 | 136,711,312 |
| 負債合計 | 130,588,691 | 136,711,312 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 58,619,865,076 | 56,750,063,092 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △25,281,096,757 | △22,243,334,681 |
| (分配準備積立金) | 1,340,086,463 | 1,670,192,637 |
| 元本等合計 | 33,338,768,319 | 34,506,728,411 |
| 純資産合計 | 33,338,768,319 | 34,506,728,411 |
| 負債純資産合計 | 33,469,357,010 | 34,643,439,723 |
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