有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成27年1月24日-平成27年7月23日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成27年 1月23日現在) | 当期 (平成27年 7月23日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 897,188,210 | 785,685,018 |
| 親投資信託受益証券 | 97,913,440,254 | 84,544,097,284 |
| 未収入金 | 706,400,000 | 572,400,000 |
| 未収利息 | 1,791 | 1,415 |
| 流動資産合計 | 99,517,030,255 | 85,902,183,717 |
| 資産合計 | 99,517,030,255 | 85,902,183,717 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 400,210,224 | 365,129,839 |
| 未払解約金 | 206,190,564 | 101,120,863 |
| 未払受託者報酬 | 4,312,000 | 3,759,095 |
| 未払委託者報酬 | 112,112,003 | 97,736,512 |
| その他未払費用 | 258,710 | 225,536 |
| 流動負債合計 | 723,083,501 | 567,971,845 |
| 負債合計 | 723,083,501 | 567,971,845 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 160,084,089,906 | 146,051,935,625 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △61,290,143,152 | △60,717,723,753 |
| (分配準備積立金) | 233,176,961 | 161,706,870 |
| 元本等合計 | 98,793,946,754 | 85,334,211,872 |
| 純資産合計 | 98,793,946,754 | 85,334,211,872 |
| 負債純資産合計 | 99,517,030,255 | 85,902,183,717 |
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