有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2022/07/26-2023/01/23)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2022年 7月25日現在) | 当期 (2023年 1月23日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 333,512,860 | 323,459,111 |
| 親投資信託受益証券 | 36,775,010,154 | 33,001,297,899 |
| 未収入金 | 181,000,000 | 144,600,000 |
| 流動資産合計 | 37,289,523,014 | 33,469,357,010 |
| 資産合計 | 37,289,523,014 | 33,469,357,010 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 60,481,541 | 58,619,865 |
| 未払解約金 | 44,631,190 | 30,480,871 |
| 未払受託者報酬 | 1,748,215 | 1,533,178 |
| 未払委託者報酬 | 45,453,594 | 39,862,669 |
| 未払利息 | 106 | 123 |
| その他未払費用 | 104,885 | 91,985 |
| 流動負債合計 | 152,419,531 | 130,588,691 |
| 負債合計 | 152,419,531 | 130,588,691 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 60,481,541,379 | 58,619,865,076 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △23,344,437,896 | △25,281,096,757 |
| (分配準備積立金) | 1,184,572,074 | 1,340,086,463 |
| 元本等合計 | 37,137,103,483 | 33,338,768,319 |
| 純資産合計 | 37,137,103,483 | 33,338,768,319 |
| 負債純資産合計 | 37,289,523,014 | 33,469,357,010 |
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