有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成28年1月26日-平成28年7月25日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成28年 1月25日現在) | 当期 (平成28年 7月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 705,894,163 | 656,401,652 |
| 親投資信託受益証券 | 70,689,691,275 | 69,079,143,259 |
| 未収入金 | 445,300,000 | 491,200,000 |
| 未収利息 | 1,361 | - |
| 流動資産合計 | 71,840,886,799 | 70,226,744,911 |
| 資産合計 | 71,840,886,799 | 70,226,744,911 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 345,304,836 | 332,183,992 |
| 未払解約金 | 43,258,265 | 67,166,870 |
| 未払受託者報酬 | 3,481,993 | 3,163,403 |
| 未払委託者報酬 | 90,531,772 | 82,248,430 |
| 未払利息 | - | 791 |
| その他未払費用 | 208,909 | 189,796 |
| 流動負債合計 | 482,785,775 | 484,953,282 |
| 負債合計 | 482,785,775 | 484,953,282 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 138,121,934,486 | 132,873,597,063 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △66,763,833,462 | △63,131,805,434 |
| (分配準備積立金) | 104,508,482 | 158,780,021 |
| 元本等合計 | 71,358,101,024 | 69,741,791,629 |
| 純資産合計 | 71,358,101,024 | 69,741,791,629 |
| 負債純資産合計 | 71,840,886,799 | 70,226,744,911 |
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