有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年1月24日-平成26年7月23日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成26年 1月23日現在) | 当期 (平成26年 7月23日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 905,897,006 | 914,726,112 |
| 親投資信託受益証券 | 90,204,791,152 | 89,899,622,407 |
| 未収入金 | 631,100,000 | 624,400,000 |
| 未収利息 | 1,942 | 1,748 |
| 流動資産合計 | 91,741,790,100 | 91,438,750,267 |
| 資産合計 | 91,741,790,100 | 91,438,750,267 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 470,147,481 | 441,644,721 |
| 未払解約金 | 102,261,671 | 138,171,554 |
| 未払受託者報酬 | 4,159,350 | 4,301,984 |
| 未払委託者報酬 | 101,152,638 | 104,661,425 |
| その他未払費用 | 234,017 | 242,129 |
| 流動負債合計 | 677,955,157 | 689,021,813 |
| 負債合計 | 677,955,157 | 689,021,813 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 188,058,992,700 | 176,657,888,408 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △96,995,157,757 | △85,908,159,954 |
| (分配準備積立金) | 317,991,451 | 310,703,170 |
| 元本等合計 | 91,063,834,943 | 90,749,728,454 |
| 純資産合計 | 91,063,834,943 | 90,749,728,454 |
| 負債純資産合計 | 91,741,790,100 | 91,438,750,267 |
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