有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成26年7月24日-平成27年1月23日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成26年 7月23日現在) | 当期 (平成27年 1月23日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 914,726,112 | 897,188,210 |
| 親投資信託受益証券 | 89,899,622,407 | 97,913,440,254 |
| 未収入金 | 624,400,000 | 706,400,000 |
| 未収利息 | 1,748 | 1,791 |
| 流動資産合計 | 91,438,750,267 | 99,517,030,255 |
| 資産合計 | 91,438,750,267 | 99,517,030,255 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 441,644,721 | 400,210,224 |
| 未払解約金 | 138,171,554 | 206,190,564 |
| 未払受託者報酬 | 4,301,984 | 4,312,000 |
| 未払委託者報酬 | 104,661,425 | 112,112,003 |
| その他未払費用 | 242,129 | 258,710 |
| 流動負債合計 | 689,021,813 | 723,083,501 |
| 負債合計 | 689,021,813 | 723,083,501 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 176,657,888,408 | 160,084,089,906 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △85,908,159,954 | △61,290,143,152 |
| (分配準備積立金) | 310,703,170 | 233,176,961 |
| 元本等合計 | 90,749,728,454 | 98,793,946,754 |
| 純資産合計 | 90,749,728,454 | 98,793,946,754 |
| 負債純資産合計 | 91,438,750,267 | 99,517,030,255 |
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