有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2024/07/24-2025/01/23)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2024年 7月23日現在) | 当期 (2025年 1月23日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 354,259,104 | 323,894,551 |
| 親投資信託受益証券 | 34,554,261,934 | 32,132,264,957 |
| 未収入金 | 133,400,000 | 104,600,000 |
| 未収利息 | 829 | 2,106 |
| 流動資産合計 | 35,041,921,867 | 32,560,761,614 |
| 資産合計 | 35,041,921,867 | 32,560,761,614 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 51,354,424 | 49,463,308 |
| 未払解約金 | 45,108,401 | 17,701,805 |
| 未払受託者報酬 | 1,515,273 | 1,524,603 |
| 未払委託者報酬 | 39,397,092 | 39,639,690 |
| その他未払費用 | 90,907 | 91,468 |
| 流動負債合計 | 137,466,097 | 108,420,874 |
| 負債合計 | 137,466,097 | 108,420,874 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 51,354,424,564 | 49,463,308,227 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △16,449,968,794 | △17,010,967,487 |
| (分配準備積立金) | 2,051,351,197 | 2,203,850,914 |
| 元本等合計 | 34,904,455,770 | 32,452,340,740 |
| 純資産合計 | 34,904,455,770 | 32,452,340,740 |
| 負債純資産合計 | 35,041,921,867 | 32,560,761,614 |
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