有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2025/01/24-2025/07/23)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2025年 1月23日現在) | 当期 (2025年 7月23日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 323,894,551 | 316,185,386 |
| 親投資信託受益証券 | 32,132,264,957 | 31,509,763,561 |
| 未収入金 | 104,600,000 | 92,600,000 |
| 未収利息 | 2,106 | 4,226 |
| 流動資産合計 | 32,560,761,614 | 31,918,553,173 |
| 資産合計 | 32,560,761,614 | 31,918,553,173 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 49,463,308 | 47,783,995 |
| 未払解約金 | 17,701,805 | 6,405,167 |
| 未払受託者報酬 | 1,524,603 | 1,425,810 |
| 未払委託者報酬 | 39,639,690 | 37,071,040 |
| その他未払費用 | 91,468 | 85,537 |
| 流動負債合計 | 108,420,874 | 92,771,549 |
| 負債合計 | 108,420,874 | 92,771,549 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 49,463,308,227 | 47,783,995,624 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △17,010,967,487 | △15,958,214,000 |
| (分配準備積立金) | 2,203,850,914 | 2,400,389,448 |
| 元本等合計 | 32,452,340,740 | 31,825,781,624 |
| 純資産合計 | 32,452,340,740 | 31,825,781,624 |
| 負債純資産合計 | 32,560,761,614 | 31,918,553,173 |
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