有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2023/07/25-2024/01/23)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2023年 7月24日現在) | 当期 (2024年 1月23日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 317,698,032 | 346,974,897 |
| 親投資信託受益証券 | 34,195,441,691 | 33,973,162,134 |
| 未収入金 | 130,300,000 | 134,400,000 |
| 流動資産合計 | 34,643,439,723 | 34,454,537,031 |
| 資産合計 | 34,643,439,723 | 34,454,537,031 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 56,750,063 | 53,990,782 |
| 未払解約金 | 37,439,257 | 73,407,386 |
| 未払受託者報酬 | 1,571,377 | 1,500,899 |
| 未払委託者報酬 | 40,855,739 | 39,023,387 |
| 未払利息 | 603 | 112 |
| その他未払費用 | 94,273 | 90,047 |
| 流動負債合計 | 136,711,312 | 168,012,613 |
| 負債合計 | 136,711,312 | 168,012,613 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 56,750,063,092 | 53,990,782,363 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △22,243,334,681 | △19,704,257,945 |
| (分配準備積立金) | 1,670,192,637 | 1,807,061,105 |
| 元本等合計 | 34,506,728,411 | 34,286,524,418 |
| 純資産合計 | 34,506,728,411 | 34,286,524,418 |
| 負債純資産合計 | 34,643,439,723 | 34,454,537,031 |
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