有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2024/01/24-2024/07/23)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2024年 1月23日現在) | 当期 (2024年 7月23日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 346,974,897 | 354,259,104 |
| 親投資信託受益証券 | 33,973,162,134 | 34,554,261,934 |
| 未収入金 | 134,400,000 | 133,400,000 |
| 未収利息 | - | 829 |
| 流動資産合計 | 34,454,537,031 | 35,041,921,867 |
| 資産合計 | 34,454,537,031 | 35,041,921,867 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 53,990,782 | 51,354,424 |
| 未払解約金 | 73,407,386 | 45,108,401 |
| 未払受託者報酬 | 1,500,899 | 1,515,273 |
| 未払委託者報酬 | 39,023,387 | 39,397,092 |
| 未払利息 | 112 | - |
| その他未払費用 | 90,047 | 90,907 |
| 流動負債合計 | 168,012,613 | 137,466,097 |
| 負債合計 | 168,012,613 | 137,466,097 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 53,990,782,363 | 51,354,424,564 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △19,704,257,945 | △16,449,968,794 |
| (分配準備積立金) | 1,807,061,105 | 2,051,351,197 |
| 元本等合計 | 34,286,524,418 | 34,904,455,770 |
| 純資産合計 | 34,286,524,418 | 34,904,455,770 |
| 負債純資産合計 | 34,454,537,031 | 35,041,921,867 |
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