有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和3年1月26日-令和3年7月26日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2021年 1月25日現在) | 当期 (2021年 7月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 334,862,663 | 360,142,137 |
| 親投資信託受益証券 | 33,038,605,929 | 38,152,494,872 |
| 未収入金 | 135,400,000 | 151,000,000 |
| 流動資産合計 | 33,508,868,592 | 38,663,637,009 |
| 資産合計 | 33,508,868,592 | 38,663,637,009 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 72,518,751 | 68,095,755 |
| 未払解約金 | 40,332,895 | 36,762,853 |
| 未払受託者報酬 | 1,651,046 | 1,910,289 |
| 未払委託者報酬 | 42,927,092 | 49,667,507 |
| 未払利息 | 178 | 271 |
| その他未払費用 | 99,050 | 114,608 |
| 流動負債合計 | 157,529,012 | 156,551,283 |
| 負債合計 | 157,529,012 | 156,551,283 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 72,518,751,960 | 68,095,755,936 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △39,167,412,380 | △29,588,670,210 |
| (分配準備積立金) | 823,826,095 | 994,427,343 |
| 元本等合計 | 33,351,339,580 | 38,507,085,726 |
| 純資産合計 | 33,351,339,580 | 38,507,085,726 |
| 負債純資産合計 | 33,508,868,592 | 38,663,637,009 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
