有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成30年7月24日-平成31年1月23日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2018年 7月23日現在) | 当期 (2019年 1月23日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 477,440,626 | 407,850,453 |
| 親投資信託受益証券 | 46,514,584,827 | 40,254,945,917 |
| 未収入金 | 172,000,000 | 156,700,000 |
| 流動資産合計 | 47,164,025,453 | 40,819,496,370 |
| 資産合計 | 47,164,025,453 | 40,819,496,370 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 98,166,875 | 90,056,154 |
| 未払解約金 | 53,129,620 | 30,328,601 |
| 未払受託者報酬 | 1,967,355 | 1,702,497 |
| 未払委託者報酬 | 51,151,202 | 44,264,948 |
| 未払利息 | 918 | 842 |
| その他未払費用 | 118,032 | 102,142 |
| 流動負債合計 | 204,534,002 | 166,455,184 |
| 負債合計 | 204,534,002 | 166,455,184 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 98,166,875,758 | 90,056,154,756 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △51,207,384,307 | △49,403,113,570 |
| (分配準備積立金) | 219,853,294 | 308,125,909 |
| 元本等合計 | 46,959,491,451 | 40,653,041,186 |
| 純資産合計 | 46,959,491,451 | 40,653,041,186 |
| 負債純資産合計 | 47,164,025,453 | 40,819,496,370 |
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