- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和3年7月27日-令和4年1月24日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2021年 7月26日現在) | 当期 (2022年 1月24日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 360,142,137 | 370,404,505 |
| 親投資信託受益証券 | 38,152,494,872 | 36,072,602,497 |
| 未収入金 | 151,000,000 | 142,000,000 |
| 流動資産合計 | 38,663,637,009 | 36,585,007,002 |
| 資産合計 | 38,663,637,009 | 36,585,007,002 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 68,095,755 | 63,495,631 |
| 未払解約金 | 36,762,853 | 34,812,086 |
| 未払受託者報酬 | 1,910,289 | 1,860,128 |
| 未払委託者報酬 | 49,667,507 | 48,363,340 |
| 未払利息 | 271 | 222 |
| その他未払費用 | 114,608 | 111,599 |
| 流動負債合計 | 156,551,283 | 148,643,006 |
| 負債合計 | 156,551,283 | 148,643,006 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 68,095,755,936 | 63,495,631,846 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △29,588,670,210 | △27,059,267,850 |
| (分配準備積立金) | 994,427,343 | 993,412,784 |
| 元本等合計 | 38,507,085,726 | 36,436,363,996 |
| 純資産合計 | 38,507,085,726 | 36,436,363,996 |
| 負債純資産合計 | 38,663,637,009 | 36,585,007,002 |
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