有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成28年7月26日-平成29年1月23日)

【提出】
2017/04/18 9:10
【資料】
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【項目】
50項目
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
前期
(平成28年 7月25日現在)
当期
(平成29年 1月23日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン656,401,652620,682,811
親投資信託受益証券69,079,143,25961,274,854,538
未収入金491,200,000375,300,000
流動資産合計70,226,744,91162,270,837,349
資産合計70,226,744,91162,270,837,349
負債の部
流動負債
未払収益分配金332,183,992246,425,267
未払解約金67,166,87090,347,991
未払受託者報酬3,163,4032,636,798
未払委託者報酬82,248,43068,556,722
未払利息791823
その他未払費用189,796158,200
流動負債合計484,953,282408,125,801
負債合計484,953,282408,125,801
純資産の部
元本等
元本132,873,597,063123,212,633,797
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)△63,131,805,434△61,349,922,249
(分配準備積立金)158,780,021131,683,303
元本等合計69,741,791,62961,862,711,548
純資産合計69,741,791,62961,862,711,548
負債純資産合計70,226,744,91162,270,837,349