有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成28年7月26日-平成29年1月23日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成28年 7月25日現在) | 当期 (平成29年 1月23日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 656,401,652 | 620,682,811 |
| 親投資信託受益証券 | 69,079,143,259 | 61,274,854,538 |
| 未収入金 | 491,200,000 | 375,300,000 |
| 流動資産合計 | 70,226,744,911 | 62,270,837,349 |
| 資産合計 | 70,226,744,911 | 62,270,837,349 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 332,183,992 | 246,425,267 |
| 未払解約金 | 67,166,870 | 90,347,991 |
| 未払受託者報酬 | 3,163,403 | 2,636,798 |
| 未払委託者報酬 | 82,248,430 | 68,556,722 |
| 未払利息 | 791 | 823 |
| その他未払費用 | 189,796 | 158,200 |
| 流動負債合計 | 484,953,282 | 408,125,801 |
| 負債合計 | 484,953,282 | 408,125,801 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 132,873,597,063 | 123,212,633,797 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △63,131,805,434 | △61,349,922,249 |
| (分配準備積立金) | 158,780,021 | 131,683,303 |
| 元本等合計 | 69,741,791,629 | 61,862,711,548 |
| 純資産合計 | 69,741,791,629 | 61,862,711,548 |
| 負債純資産合計 | 70,226,744,911 | 62,270,837,349 |
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