有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成25年9月13日-平成26年3月12日)
(1)【貸借対照表】
| 第17特定期間末 (平成25年 9月12日現在) | 第18特定期間末 (平成26年 3月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 145,249,853 | 99,260,332 |
| 親投資信託受益証券 | 2,197,832,807 | 1,830,389,283 |
| 派生商品評価勘定 | 3,807,170 | 15,241,715 |
| 未収入金 | 40,000,000 | 30,000,000 |
| 未収利息 | 194 | 130 |
| 流動資産合計 | 2,386,890,024 | 1,974,891,460 |
| 資産合計 | 2,386,890,024 | 1,974,891,460 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 24,577,847 | 917,270 |
| 未払金 | 3,652,886 | 693,804 |
| 未払収益分配金 | 26,464,824 | 22,026,943 |
| 未払解約金 | 3,528,921 | 20,495,071 |
| 未払受託者報酬 | 208,418 | 156,734 |
| 未払委託者報酬 | 3,543,130 | 2,664,445 |
| その他未払費用 | 25,000 | 18,798 |
| 流動負債合計 | 62,001,026 | 46,973,065 |
| 負債合計 | 62,001,026 | 46,973,065 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 5,292,964,866 | *1 4,405,388,784 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,968,075,868 | △2,477,470,389 |
| (分配準備積立金) | 64,351,496 | - |
| 元本等合計 | 2,324,888,998 | 1,927,918,395 |
| 純資産合計 | *3 2,324,888,998 | *3 1,927,918,395 |
| 負債純資産合計 | 2,386,890,024 | 1,974,891,460 |
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