有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2022/09/13-2023/03/13)
(1)【貸借対照表】
| 第35特定期間末 (2022年 9月12日現在) | 第36特定期間末 (2023年 3月13日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 127,946 | 1,073,907 |
| コール・ローン | 63,174,197 | 34,215,998 |
| 親投資信託受益証券 | 541,838,950 | 423,889,653 |
| 未収入金 | - | 3,000,000 |
| 流動資産合計 | 605,141,093 | 462,179,558 |
| 資産合計 | 605,141,093 | 462,179,558 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 26,465,879 | 9,943,531 |
| 未払金 | 1,843,767 | 1,778,132 |
| 未払収益分配金 | 2,114,027 | 2,000,926 |
| 未払解約金 | 401,320 | 406 |
| 未払受託者報酬 | 54,620 | 40,949 |
| 未払委託者報酬 | 764,681 | 573,302 |
| 未払利息 | 77 | 43 |
| その他未払費用 | 6,778 | 4,999 |
| 流動負債合計 | 31,651,149 | 14,342,288 |
| 負債合計 | 31,651,149 | 14,342,288 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 2,114,027,944 | *1 2,000,926,378 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,540,538,000 | △1,553,089,108 |
| (分配準備積立金) | 91,131,519 | 77,364,980 |
| 元本等合計 | 573,489,944 | 447,837,270 |
| 純資産合計 | *3 573,489,944 | *3 447,837,270 |
| 負債純資産合計 | 605,141,093 | 462,179,558 |
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