有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和1年9月13日-令和2年3月12日)
(1)【貸借対照表】
| 第29特定期間末 (2019年 9月12日現在) | 第30特定期間末 (2020年 3月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 6,250,045 | 672,910 |
| コール・ローン | 37,309,100 | 14,398,932 |
| 親投資信託受益証券 | 784,958,426 | 656,783,181 |
| 派生商品評価勘定 | 2,247 | 28,749,255 |
| 未収入金 | 6,000,000 | 1,426,335 |
| 流動資産合計 | 834,519,818 | 702,030,613 |
| 資産合計 | 834,519,818 | 702,030,613 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 10,433,685 | - |
| 未払金 | 73,112 | - |
| 未払収益分配金 | 5,811,060 | 5,772,913 |
| 未払解約金 | 230,996 | 2 |
| 未払受託者報酬 | 73,783 | 69,413 |
| 未払委託者報酬 | 1,032,931 | 971,770 |
| 未払利息 | 47 | 23 |
| その他未払費用 | 9,116 | 8,760 |
| 流動負債合計 | 17,664,730 | 6,822,881 |
| 負債合計 | 17,664,730 | 6,822,881 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 2,905,530,102 | *1 2,886,456,771 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,088,675,014 | △2,191,249,039 |
| (分配準備積立金) | - | 637,053 |
| 元本等合計 | 816,855,088 | 695,207,732 |
| 純資産合計 | *3 816,855,088 | *3 695,207,732 |
| 負債純資産合計 | 834,519,818 | 702,030,613 |
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