有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2023/09/13-2024/03/12)
(1)【貸借対照表】
| 第37特定期間末 (2023年 9月12日現在) | 第38特定期間末 (2024年 3月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 614,682 | 726,436 |
| コール・ローン | 30,175,325 | 12,048,775 |
| 親投資信託受益証券 | 394,651,859 | 240,601,901 |
| 派生商品評価勘定 | - | 2,617,983 |
| 未収入金 | 4,000,000 | - |
| 流動資産合計 | 429,441,866 | 255,995,095 |
| 資産合計 | 429,441,866 | 255,995,095 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 9,374,630 | - |
| 未払金 | 1,370,493 | 1,257,696 |
| 未払収益分配金 | 1,875,003 | 1,113,040 |
| 未払解約金 | 24,367 | 5,840 |
| 未払受託者報酬 | 36,721 | 21,305 |
| 未払委託者報酬 | 514,124 | 298,269 |
| 未払利息 | 41 | 4 |
| その他未払費用 | 4,548 | 2,711 |
| 流動負債合計 | 13,199,927 | 2,698,865 |
| 負債合計 | 13,199,927 | 2,698,865 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 1,875,003,178 | *1 1,113,040,142 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,458,761,239 | △859,743,912 |
| (分配準備積立金) | 65,004,669 | 34,938,731 |
| 元本等合計 | 416,241,939 | 253,296,230 |
| 純資産合計 | *3 416,241,939 | *3 253,296,230 |
| 負債純資産合計 | 429,441,866 | 255,995,095 |
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