有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成30年3月13日-平成30年9月12日)
(1)【貸借対照表】
| 第26特定期間末 (2018年 3月12日現在) | 第27特定期間末 (2018年 9月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 467,762 | 9,872,919 |
| コール・ローン | 29,802,602 | 39,662,872 |
| 親投資信託受益証券 | 1,129,577,362 | 928,535,973 |
| 派生商品評価勘定 | 26,487,348 | 415,153 |
| 未収入金 | 14,000,000 | 13,000,000 |
| 流動資産合計 | 1,200,335,074 | 991,486,917 |
| 資産合計 | 1,200,335,074 | 991,486,917 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,146 | 5,045,400 |
| 未払金 | - | 1,875,784 |
| 未払収益分配金 | 8,955,233 | 7,048,677 |
| 未払解約金 | 1,082,102 | 744,985 |
| 未払受託者報酬 | 94,724 | 87,412 |
| 未払委託者報酬 | 1,326,127 | 1,223,726 |
| 未払利息 | 61 | 60 |
| その他未払費用 | 11,695 | 10,956 |
| 流動負債合計 | 11,472,088 | 16,037,000 |
| 負債合計 | 11,472,088 | 16,037,000 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 4,477,616,580 | *1 3,524,338,598 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,288,753,594 | △2,548,888,681 |
| 元本等合計 | 1,188,862,986 | 975,449,917 |
| 純資産合計 | *3 1,188,862,986 | *3 975,449,917 |
| 負債純資産合計 | 1,200,335,074 | 991,486,917 |
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