有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成28年3月15日-平成28年9月12日)
(1)【貸借対照表】
| 第22特定期間末 (平成28年 3月14日現在) | 第23特定期間末 (平成28年 9月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 20,015,921 | 8,319,063 |
| コール・ローン | 8,401,225 | 74,467,322 |
| 親投資信託受益証券 | 1,169,367,991 | 1,446,716,417 |
| 派生商品評価勘定 | 37,598,657 | 9,625,648 |
| 未収入金 | 12,000,000 | 3,641,001 |
| 流動資産合計 | 1,247,383,794 | 1,542,769,451 |
| 資産合計 | 1,247,383,794 | 1,542,769,451 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 547,181 | 524,052 |
| 未払収益分配金 | 15,866,043 | 20,682,571 |
| 未払解約金 | 3,590,215 | 348,962 |
| 未払受託者報酬 | 108,469 | 141,764 |
| 未払委託者報酬 | 1,843,957 | 1,984,678 |
| 未払利息 | - | 112 |
| その他未払費用 | 13,006 | 17,687 |
| 流動負債合計 | 21,968,871 | 23,699,826 |
| 負債合計 | 21,968,871 | 23,699,826 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 3,173,208,651 | *1 4,136,514,205 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,947,793,728 | △2,617,444,580 |
| 元本等合計 | 1,225,414,923 | 1,519,069,625 |
| 純資産合計 | *3 1,225,414,923 | *3 1,519,069,625 |
| 負債純資産合計 | 1,247,383,794 | 1,542,769,451 |
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