有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成26年9月13日-平成27年3月12日)
(1)【貸借対照表】
| 第19特定期間末 (平成26年 9月12日現在) | 第20特定期間末 (平成27年 3月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 116,476,592 | 96,920,512 |
| 親投資信託受益証券 | 1,396,208,588 | 1,397,326,561 |
| 未収入金 | 62,000,000 | 28,000,000 |
| 未収利息 | 95 | 26 |
| 流動資産合計 | 1,574,685,275 | 1,522,247,099 |
| 資産合計 | 1,574,685,275 | 1,522,247,099 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 63,570,740 | 36,746,363 |
| 未払金 | 4,335,828 | 185,896 |
| 未払収益分配金 | 16,402,211 | 16,503,902 |
| 未払解約金 | 24,589,520 | 934,692 |
| 未払受託者報酬 | 141,950 | 128,497 |
| 未払委託者報酬 | 2,413,202 | 2,184,425 |
| その他未払費用 | 17,024 | 15,408 |
| 流動負債合計 | 111,470,475 | 56,699,183 |
| 負債合計 | 111,470,475 | 56,699,183 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 3,280,442,258 | *1 3,300,780,487 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,817,227,458 | △1,835,232,571 |
| (分配準備積立金) | - | 103,746,577 |
| 元本等合計 | 1,463,214,800 | 1,465,547,916 |
| 純資産合計 | *3 1,463,214,800 | *3 1,465,547,916 |
| 負債純資産合計 | 1,574,685,275 | 1,522,247,099 |
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