有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成30年9月13日-平成31年3月12日)
(1)【貸借対照表】
| 第27特定期間末 (2018年 9月12日現在) | 第28特定期間末 (2019年 3月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 9,872,919 | 14,966,445 |
| コール・ローン | 39,662,872 | 37,881,881 |
| 親投資信託受益証券 | 928,535,973 | 772,338,681 |
| 派生商品評価勘定 | 415,153 | - |
| 未収入金 | 13,000,000 | 6,513,051 |
| 流動資産合計 | 991,486,917 | 831,700,058 |
| 資産合計 | 991,486,917 | 831,700,058 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 5,045,400 | 15,061,787 |
| 未払金 | 1,875,784 | - |
| 未払収益分配金 | 7,048,677 | 5,990,464 |
| 未払解約金 | 744,985 | - |
| 未払受託者報酬 | 87,412 | 68,384 |
| 未払委託者報酬 | 1,223,726 | 957,362 |
| 未払利息 | 60 | 24 |
| その他未払費用 | 10,956 | 8,507 |
| 流動負債合計 | 16,037,000 | 22,086,528 |
| 負債合計 | 16,037,000 | 22,086,528 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 3,524,338,598 | *1 2,995,232,420 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,548,888,681 | △2,185,618,890 |
| 元本等合計 | 975,449,917 | 809,613,530 |
| 純資産合計 | *3 975,449,917 | *3 809,613,530 |
| 負債純資産合計 | 991,486,917 | 831,700,058 |
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