有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年3月13日-平成26年9月12日)
(1)【貸借対照表】
| 第18特定期間末 (平成26年 3月12日現在) | 第19特定期間末 (平成26年 9月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 99,260,332 | 116,476,592 |
| 親投資信託受益証券 | 1,830,389,283 | 1,396,208,588 |
| 派生商品評価勘定 | 15,241,715 | - |
| 未収入金 | 30,000,000 | 62,000,000 |
| 未収利息 | 130 | 95 |
| 流動資産合計 | 1,974,891,460 | 1,574,685,275 |
| 資産合計 | 1,974,891,460 | 1,574,685,275 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 917,270 | 63,570,740 |
| 未払金 | 693,804 | 4,335,828 |
| 未払収益分配金 | 22,026,943 | 16,402,211 |
| 未払解約金 | 20,495,071 | 24,589,520 |
| 未払受託者報酬 | 156,734 | 141,950 |
| 未払委託者報酬 | 2,664,445 | 2,413,202 |
| その他未払費用 | 18,798 | 17,024 |
| 流動負債合計 | 46,973,065 | 111,470,475 |
| 負債合計 | 46,973,065 | 111,470,475 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 4,405,388,784 | *1 3,280,442,258 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,477,470,389 | △1,817,227,458 |
| 元本等合計 | 1,927,918,395 | 1,463,214,800 |
| 純資産合計 | *3 1,927,918,395 | *3 1,463,214,800 |
| 負債純資産合計 | 1,974,891,460 | 1,574,685,275 |
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