有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2024/03/13-2024/09/12)
(1)【貸借対照表】
| 第38特定期間末 (2024年 3月12日現在) | 第39特定期間末 (2024年 9月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 726,436 | 921,084 |
| コール・ローン | 12,048,775 | 4,155,693 |
| 親投資信託受益証券 | 240,601,901 | 229,515,697 |
| 派生商品評価勘定 | 2,617,983 | 5,465,884 |
| 未収入金 | - | 2,441,510 |
| 未収利息 | - | 23 |
| 流動資産合計 | 255,995,095 | 242,499,891 |
| 資産合計 | 255,995,095 | 242,499,891 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 1,257,696 | - |
| 未払収益分配金 | 1,113,040 | 995,806 |
| 未払解約金 | 5,840 | 60,997 |
| 未払受託者報酬 | 21,305 | 21,068 |
| 未払委託者報酬 | 298,269 | 294,944 |
| 未払利息 | 4 | - |
| その他未払費用 | 2,711 | 2,517 |
| 流動負債合計 | 2,698,865 | 1,375,332 |
| 負債合計 | 2,698,865 | 1,375,332 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 1,113,040,142 | *1 995,806,927 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △859,743,912 | △754,682,368 |
| (分配準備積立金) | 34,938,731 | 27,461,705 |
| 元本等合計 | 253,296,230 | 241,124,559 |
| 純資産合計 | *3 253,296,230 | *3 241,124,559 |
| 負債純資産合計 | 255,995,095 | 242,499,891 |
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