有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和3年9月14日-令和4年3月14日)
(1)【貸借対照表】
| 第33特定期間末 (2021年 9月13日現在) | 第34特定期間末 (2022年 3月14日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 758,544 | 3,040,327 |
| コール・ローン | 35,786,192 | 28,293,660 |
| 親投資信託受益証券 | 691,241,109 | 619,372,889 |
| 派生商品評価勘定 | 1,394,743 | - |
| 未収入金 | 3,500,000 | 7,000,000 |
| 流動資産合計 | 732,680,588 | 657,706,876 |
| 資産合計 | 732,680,588 | 657,706,876 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 50,897 | 10,170,722 |
| 未払金 | 146,172 | 1,882,910 |
| 未払収益分配金 | 2,429,922 | 2,148,468 |
| 未払解約金 | 284,122 | - |
| 未払受託者報酬 | 71,432 | 54,234 |
| 未払委託者報酬 | 1,000,013 | 759,240 |
| 未払利息 | 6 | 9 |
| その他未払費用 | 8,903 | 6,822 |
| 流動負債合計 | 3,991,467 | 15,022,405 |
| 負債合計 | 3,991,467 | 15,022,405 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 2,429,922,417 | *1 2,148,468,217 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,701,233,296 | △1,505,783,746 |
| (分配準備積立金) | 70,452,641 | 102,093,558 |
| 元本等合計 | 728,689,121 | 642,684,471 |
| 純資産合計 | *3 728,689,121 | *3 642,684,471 |
| 負債純資産合計 | 732,680,588 | 657,706,876 |
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