有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和4年3月15日-令和4年9月12日)
(1)【貸借対照表】
| 第34特定期間末 (2022年 3月14日現在) | 第35特定期間末 (2022年 9月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 3,040,327 | 127,946 |
| コール・ローン | 28,293,660 | 63,174,197 |
| 親投資信託受益証券 | 619,372,889 | 541,838,950 |
| 未収入金 | 7,000,000 | - |
| 流動資産合計 | 657,706,876 | 605,141,093 |
| 資産合計 | 657,706,876 | 605,141,093 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 10,170,722 | 26,465,879 |
| 未払金 | 1,882,910 | 1,843,767 |
| 未払収益分配金 | 2,148,468 | 2,114,027 |
| 未払解約金 | - | 401,320 |
| 未払受託者報酬 | 54,234 | 54,620 |
| 未払委託者報酬 | 759,240 | 764,681 |
| 未払利息 | 9 | 77 |
| その他未払費用 | 6,822 | 6,778 |
| 流動負債合計 | 15,022,405 | 31,651,149 |
| 負債合計 | 15,022,405 | 31,651,149 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 2,148,468,217 | *1 2,114,027,944 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,505,783,746 | △1,540,538,000 |
| (分配準備積立金) | 102,093,558 | 91,131,519 |
| 元本等合計 | 642,684,471 | 573,489,944 |
| 純資産合計 | *3 642,684,471 | *3 573,489,944 |
| 負債純資産合計 | 657,706,876 | 605,141,093 |
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