有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成28年9月13日-平成29年3月13日)
(1)【貸借対照表】
| 第23特定期間末 (平成28年 9月12日現在) | 第24特定期間末 (平成29年 3月13日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 8,319,063 | 1,329,020 |
| コール・ローン | 74,467,322 | 119,731,992 |
| 親投資信託受益証券 | 1,446,716,417 | 1,625,186,916 |
| 派生商品評価勘定 | 9,625,648 | 5,184,290 |
| 未収入金 | 3,641,001 | - |
| 流動資産合計 | 1,542,769,451 | 1,751,432,218 |
| 資産合計 | 1,542,769,451 | 1,751,432,218 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 524,052 | 11,185,504 |
| 未払金 | - | 903,287 |
| 未払収益分配金 | 20,682,571 | 26,622,720 |
| 未払解約金 | 348,962 | 79,958 |
| 未払受託者報酬 | 141,764 | 144,764 |
| 未払委託者報酬 | 1,984,678 | 2,026,681 |
| 未払利息 | 112 | 101 |
| その他未払費用 | 17,687 | 18,034 |
| 流動負債合計 | 23,699,826 | 40,981,049 |
| 負債合計 | 23,699,826 | 40,981,049 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 4,136,514,205 | *1 5,324,544,098 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,617,444,580 | △3,614,092,929 |
| 元本等合計 | 1,519,069,625 | 1,710,451,169 |
| 純資産合計 | *3 1,519,069,625 | *3 1,710,451,169 |
| 負債純資産合計 | 1,542,769,451 | 1,751,432,218 |
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