有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成27年3月13日-平成27年9月14日)
(1)【貸借対照表】
| 第20特定期間末 (平成27年 3月12日現在) | 第21特定期間末 (平成27年 9月14日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 96,920,512 | 55,344,311 |
| 親投資信託受益証券 | 1,397,326,561 | 1,157,426,536 |
| 派生商品評価勘定 | - | 20,602,017 |
| 未収入金 | 28,000,000 | - |
| 未収利息 | 26 | 15 |
| 流動資産合計 | 1,522,247,099 | 1,233,372,879 |
| 資産合計 | 1,522,247,099 | 1,233,372,879 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 36,746,363 | 10,261 |
| 未払金 | 185,896 | - |
| 未払収益分配金 | 16,503,902 | 15,935,485 |
| 未払解約金 | 934,692 | - |
| 未払受託者報酬 | 128,497 | 123,218 |
| 未払委託者報酬 | 2,184,425 | 2,094,680 |
| その他未払費用 | 15,408 | 14,777 |
| 流動負債合計 | 56,699,183 | 18,178,421 |
| 負債合計 | 56,699,183 | 18,178,421 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 3,300,780,487 | *1 3,187,097,142 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,835,232,571 | △1,971,902,684 |
| (分配準備積立金) | 103,746,577 | 12,911,387 |
| 元本等合計 | 1,465,547,916 | 1,215,194,458 |
| 純資産合計 | *3 1,465,547,916 | *3 1,215,194,458 |
| 負債純資産合計 | 1,522,247,099 | 1,233,372,879 |
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