有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成29年3月14日-平成29年9月12日)
(1)【貸借対照表】
| 第24特定期間末 (平成29年 3月13日現在) | 第25特定期間末 (平成29年 9月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,329,020 | 1,533,821 |
| コール・ローン | 119,731,992 | 45,328,584 |
| 親投資信託受益証券 | 1,625,186,916 | 1,639,448,667 |
| 派生商品評価勘定 | 5,184,290 | 34,507,201 |
| 未収入金 | - | 20,032,760 |
| 流動資産合計 | 1,751,432,218 | 1,740,851,033 |
| 資産合計 | 1,751,432,218 | 1,740,851,033 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 11,185,504 | 175,995 |
| 未払金 | 903,287 | 281,572 |
| 未払収益分配金 | 26,622,720 | 27,829,134 |
| 未払解約金 | 79,958 | 4,136,138 |
| 未払受託者報酬 | 144,764 | 147,394 |
| 未払委託者報酬 | 2,026,681 | 2,063,487 |
| 未払利息 | 101 | 99 |
| その他未払費用 | 18,034 | 18,204 |
| 流動負債合計 | 40,981,049 | 34,652,023 |
| 負債合計 | 40,981,049 | 34,652,023 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 5,324,544,098 | *1 5,565,826,972 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,614,092,929 | △3,859,627,962 |
| 元本等合計 | 1,710,451,169 | 1,706,199,010 |
| 純資産合計 | *3 1,710,451,169 | *3 1,706,199,010 |
| 負債純資産合計 | 1,751,432,218 | 1,740,851,033 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
