有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成31年3月13日-令和1年9月12日)
(1)【貸借対照表】
| 第28特定期間末 (2019年 3月12日現在) | 第29特定期間末 (2019年 9月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 14,966,445 | 6,250,045 |
| コール・ローン | 37,881,881 | 37,309,100 |
| 親投資信託受益証券 | 772,338,681 | 784,958,426 |
| 派生商品評価勘定 | - | 2,247 |
| 未収入金 | 6,513,051 | 6,000,000 |
| 流動資産合計 | 831,700,058 | 834,519,818 |
| 資産合計 | 831,700,058 | 834,519,818 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 15,061,787 | 10,433,685 |
| 未払金 | - | 73,112 |
| 未払収益分配金 | 5,990,464 | 5,811,060 |
| 未払解約金 | - | 230,996 |
| 未払受託者報酬 | 68,384 | 73,783 |
| 未払委託者報酬 | 957,362 | 1,032,931 |
| 未払利息 | 24 | 47 |
| その他未払費用 | 8,507 | 9,116 |
| 流動負債合計 | 22,086,528 | 17,664,730 |
| 負債合計 | 22,086,528 | 17,664,730 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 2,995,232,420 | *1 2,905,530,102 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,185,618,890 | △2,088,675,014 |
| 元本等合計 | 809,613,530 | 816,855,088 |
| 純資産合計 | *3 809,613,530 | *3 816,855,088 |
| 負債純資産合計 | 831,700,058 | 834,519,818 |
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