有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2024/09/13-2025/03/12)
(1)【貸借対照表】
| 第39特定期間末 (2024年 9月12日現在) | 第40特定期間末 (2025年 3月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 921,084 | 392,721 |
| コール・ローン | 4,155,693 | 6,566,194 |
| 親投資信託受益証券 | 229,515,697 | 188,899,338 |
| 派生商品評価勘定 | 5,465,884 | 2,673,030 |
| 未収入金 | 2,441,510 | 684,329 |
| 未収利息 | 23 | 81 |
| 流動資産合計 | 242,499,891 | 199,215,693 |
| 資産合計 | 242,499,891 | 199,215,693 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 31,831 |
| 未払収益分配金 | 995,806 | 924,865 |
| 未払解約金 | 60,997 | 4,381 |
| 未払受託者報酬 | 21,068 | 17,269 |
| 未払委託者報酬 | 294,944 | 241,737 |
| その他未払費用 | 2,517 | 2,063 |
| 流動負債合計 | 1,375,332 | 1,222,146 |
| 負債合計 | 1,375,332 | 1,222,146 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 995,806,927 | *1 924,865,186 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △754,682,368 | △726,871,639 |
| (分配準備積立金) | 27,461,705 | 21,696,229 |
| 元本等合計 | 241,124,559 | 197,993,547 |
| 純資産合計 | *3 241,124,559 | *3 197,993,547 |
| 負債純資産合計 | 242,499,891 | 199,215,693 |
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