有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2025/03/13-2025/09/12)
(1)【貸借対照表】
| 第40特定期間末 (2025年 3月12日現在) | 第41特定期間末 (2025年 9月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 392,721 | 698,314 |
| コール・ローン | 6,566,194 | 4,801,654 |
| 親投資信託受益証券 | 188,899,338 | 168,129,585 |
| 派生商品評価勘定 | 2,673,030 | 73,660 |
| 未収入金 | 684,329 | 569,254 |
| 未収利息 | 81 | 59 |
| 流動資産合計 | 199,215,693 | 174,272,526 |
| 資産合計 | 199,215,693 | 174,272,526 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 31,831 | - |
| 未払金 | - | 9,656 |
| 未払収益分配金 | 924,865 | 82,370 |
| 未払解約金 | 4,381 | 10 |
| 未払受託者報酬 | 17,269 | 15,980 |
| 未払委託者報酬 | 241,737 | 223,683 |
| その他未払費用 | 2,063 | 1,907 |
| 流動負債合計 | 1,222,146 | 333,606 |
| 負債合計 | 1,222,146 | 333,606 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 924,865,186 | *1 823,709,539 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △726,871,639 | △649,770,619 |
| (分配準備積立金) | 21,696,229 | 19,915,474 |
| 元本等合計 | 197,993,547 | 173,938,920 |
| 純資産合計 | *3 197,993,547 | *3 173,938,920 |
| 負債純資産合計 | 199,215,693 | 174,272,526 |
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