有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和2年3月13日-令和2年9月14日)
(1)【貸借対照表】
| 第30特定期間末 (2020年 3月12日現在) | 第31特定期間末 (2020年 9月14日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 672,910 | 1,586,523 |
| コール・ローン | 14,398,932 | 29,702,023 |
| 親投資信託受益証券 | 656,783,181 | 605,628,820 |
| 派生商品評価勘定 | 28,749,255 | 1,758,819 |
| 未収入金 | 1,426,335 | 1,071,758 |
| 流動資産合計 | 702,030,613 | 639,747,943 |
| 資産合計 | 702,030,613 | 639,747,943 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 448,107 |
| 未払収益分配金 | 5,772,913 | 2,773,763 |
| 未払解約金 | 2 | 2,337 |
| 未払受託者報酬 | 69,413 | 65,027 |
| 未払委託者報酬 | 971,770 | 910,356 |
| 未払利息 | 23 | 56 |
| その他未払費用 | 8,760 | 8,024 |
| 流動負債合計 | 6,822,881 | 4,207,670 |
| 負債合計 | 6,822,881 | 4,207,670 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 2,886,456,771 | *1 2,773,763,508 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,191,249,039 | △2,138,223,235 |
| (分配準備積立金) | 637,053 | - |
| 元本等合計 | 695,207,732 | 635,540,273 |
| 純資産合計 | *3 695,207,732 | *3 635,540,273 |
| 負債純資産合計 | 702,030,613 | 639,747,943 |
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