有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成27年9月15日-平成28年3月14日)
(1)【貸借対照表】
| 第21特定期間末 (平成27年 9月14日現在) | 第22特定期間末 (平成28年 3月14日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 20,015,921 |
| コール・ローン | 55,344,311 | 8,401,225 |
| 親投資信託受益証券 | 1,157,426,536 | 1,169,367,991 |
| 派生商品評価勘定 | 20,602,017 | 37,598,657 |
| 未収入金 | - | 12,000,000 |
| 未収利息 | 15 | - |
| 流動資産合計 | 1,233,372,879 | 1,247,383,794 |
| 資産合計 | 1,233,372,879 | 1,247,383,794 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 10,261 | 547,181 |
| 未払収益分配金 | 15,935,485 | 15,866,043 |
| 未払解約金 | - | 3,590,215 |
| 未払受託者報酬 | 123,218 | 108,469 |
| 未払委託者報酬 | 2,094,680 | 1,843,957 |
| その他未払費用 | 14,777 | 13,006 |
| 流動負債合計 | 18,178,421 | 21,968,871 |
| 負債合計 | 18,178,421 | 21,968,871 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 3,187,097,142 | *1 3,173,208,651 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,971,902,684 | △1,947,793,728 |
| (分配準備積立金) | 12,911,387 | - |
| 元本等合計 | 1,215,194,458 | 1,225,414,923 |
| 純資産合計 | *3 1,215,194,458 | *3 1,225,414,923 |
| 負債純資産合計 | 1,233,372,879 | 1,247,383,794 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
