有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成25年7月26日-平成26年1月27日)
(1)【貸借対照表】
| 項目 | 第16期 (平成25年 7月25日現在) 金額(円) | 第17期 (平成26年 1月27日現在) 金額(円) |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 24,984,740 | 24,285,488 |
| 親投資信託受益証券 | 4,889,310,711 | 4,433,565,745 |
| 未収入金 | 45,993,904 | 37,354,220 |
| 未収利息 | 37 | 31 |
| 流動資産合計 | 4,960,289,392 | 4,495,205,484 |
| 資産合計 | 4,960,289,392 | 4,495,205,484 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 41,878,486 | 37,082,672 |
| 未払解約金 | 10,435,858 | 811,418 |
| 未払受託者報酬 | 2,501,984 | 2,521,232 |
| 未払委託者報酬 | 20,015,777 | 20,169,763 |
| その他未払費用 | 125,042 | 125,997 |
| 流動負債合計 | 74,957,147 | 60,711,082 |
| 負債合計 | 74,957,147 | 60,711,082 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,979,747,730 | 6,180,445,375 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,094,415,485 | △1,745,950,973 |
| (分配準備積立金) | (49,027,780) | (57,180,710) |
| 元本等合計 | 4,885,332,245 | 4,434,494,402 |
| 純資産合計 | 4,885,332,245 | 4,434,494,402 |
| 負債純資産合計 | 4,960,289,392 | 4,495,205,484 |
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