有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2025/01/28-2025/07/25)
(1)【貸借対照表】
| 第39期 (2025年 1月27日現在) | 第40期 (2025年 7月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 74,493,422 | 75,385,219 |
| 親投資信託受益証券 | 10,497,623,360 | 12,314,205,423 |
| 未収入金 | 33,898,527 | 193,466,162 |
| 未収利息 | 949 | 965 |
| 流動資産合計 | 10,606,016,258 | 12,583,057,769 |
| 資産合計 | 10,606,016,258 | 12,583,057,769 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 29,407,094 | 173,998,587 |
| 未払解約金 | 24,051,640 | 77,485,618 |
| 未払受託者報酬 | 5,490,817 | 6,012,556 |
| 未払委託者報酬 | 43,926,486 | 48,100,415 |
| その他未払費用 | 274,481 | 300,566 |
| 流動負債合計 | 103,150,518 | 305,897,742 |
| 負債合計 | 103,150,518 | 305,897,742 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,901,182,407 | 5,353,802,701 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,601,683,333 | 6,923,357,326 |
| (分配準備積立金) | 1,794,402,068 | 2,482,665,848 |
| 元本等合計 | 10,502,865,740 | 12,277,160,027 |
| 純資産合計 | 10,502,865,740 | 12,277,160,027 |
| 負債純資産合計 | 10,606,016,258 | 12,583,057,769 |
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