有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和1年7月26日-令和2年1月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第28期 (2019年 7月25日現在) | 第29期 (2020年 1月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,634,179 | 11,768,609 |
| 親投資信託受益証券 | 2,141,089,822 | 2,200,443,980 |
| 未収入金 | 13,096,453 | 12,338,851 |
| 流動資産合計 | 2,165,820,454 | 2,224,551,440 |
| 資産合計 | 2,165,820,454 | 2,224,551,440 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 13,038,917 | 12,235,733 |
| 未払解約金 | - | 10,629,778 |
| 未払受託者報酬 | 1,180,020 | 1,202,220 |
| 未払委託者報酬 | 9,440,076 | 9,617,734 |
| 未払利息 | 26 | 9 |
| その他未払費用 | 58,941 | 60,050 |
| 流動負債合計 | 23,717,980 | 33,745,524 |
| 負債合計 | 23,717,980 | 33,745,524 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,173,152,915 | 2,039,288,965 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △31,050,441 | 151,516,951 |
| (分配準備積立金) | 423,513,157 | 415,462,809 |
| 元本等合計 | 2,142,102,474 | 2,190,805,916 |
| 純資産合計 | 2,142,102,474 | 2,190,805,916 |
| 負債純資産合計 | 2,165,820,454 | 2,224,551,440 |
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