有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和2年1月28日-令和2年7月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第29期 (2020年 1月27日現在) | 第30期 (2020年 7月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,768,609 | 10,187,006 |
| 親投資信託受益証券 | 2,200,443,980 | 1,928,173,549 |
| 未収入金 | 12,338,851 | 12,012,987 |
| 流動資産合計 | 2,224,551,440 | 1,950,373,542 |
| 資産合計 | 2,224,551,440 | 1,950,373,542 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 12,235,733 | 11,956,958 |
| 未払解約金 | 10,629,778 | 20,099 |
| 未払受託者報酬 | 1,202,220 | 1,051,669 |
| 未払委託者報酬 | 9,617,734 | 8,413,322 |
| 未払利息 | 9 | 10 |
| その他未払費用 | 60,050 | 52,523 |
| 流動負債合計 | 33,745,524 | 21,494,581 |
| 負債合計 | 33,745,524 | 21,494,581 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,039,288,965 | 1,992,826,337 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 151,516,951 | △63,947,376 |
| (分配準備積立金) | 415,462,809 | 416,999,524 |
| 元本等合計 | 2,190,805,916 | 1,928,878,961 |
| 純資産合計 | 2,190,805,916 | 1,928,878,961 |
| 負債純資産合計 | 2,224,551,440 | 1,950,373,542 |
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