有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成28年7月26日-平成29年1月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第22期 (平成28年 7月25日現在) | 第23期 (平成29年 1月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,270,390 | 14,977,756 |
| 親投資信託受益証券 | 2,814,027,492 | 2,911,824,501 |
| 未収入金 | 23,558,958 | 29,625,536 |
| 流動資産合計 | 2,851,856,840 | 2,956,427,793 |
| 資産合計 | 2,851,856,840 | 2,956,427,793 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 21,560,212 | 19,088,905 |
| 未払解約金 | 1,978,851 | 10,408,503 |
| 未払受託者報酬 | 1,557,592 | 1,569,698 |
| 未払委託者報酬 | 12,460,691 | 12,557,522 |
| 未払利息 | 18 | 38 |
| その他未払費用 | 77,837 | 78,426 |
| 流動負債合計 | 37,635,201 | 43,703,092 |
| 負債合計 | 37,635,201 | 43,703,092 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,593,368,812 | 3,181,484,207 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △779,147,173 | △268,759,506 |
| (分配準備積立金) | 96,775,079 | 105,223,667 |
| 元本等合計 | 2,814,221,639 | 2,912,724,701 |
| 純資産合計 | 2,814,221,639 | 2,912,724,701 |
| 負債純資産合計 | 2,851,856,840 | 2,956,427,793 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
