有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成29年1月26日-平成29年7月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第23期 (平成29年 1月25日現在) | 第24期 (平成29年 7月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,977,756 | 16,339,334 |
| 親投資信託受益証券 | 2,911,824,501 | 2,713,432,402 |
| 未収入金 | 29,625,536 | 17,051,135 |
| 流動資産合計 | 2,956,427,793 | 2,746,822,871 |
| 資産合計 | 2,956,427,793 | 2,746,822,871 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 19,088,905 | 16,604,305 |
| 未払解約金 | 10,408,503 | 2,720,158 |
| 未払受託者報酬 | 1,569,698 | 1,510,941 |
| 未払委託者報酬 | 12,557,522 | 12,087,437 |
| 未払利息 | 38 | 40 |
| その他未払費用 | 78,426 | 75,488 |
| 流動負債合計 | 43,703,092 | 32,998,369 |
| 負債合計 | 43,703,092 | 32,998,369 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,181,484,207 | 2,767,384,221 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △268,759,506 | △53,559,719 |
| (分配準備積立金) | 105,223,667 | 114,028,899 |
| 元本等合計 | 2,912,724,701 | 2,713,824,502 |
| 純資産合計 | 2,912,724,701 | 2,713,824,502 |
| 負債純資産合計 | 2,956,427,793 | 2,746,822,871 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
