有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年7月26日-平成27年1月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第18期 (平成26年 7月25日現在) | 第19期 (平成27年 1月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 20,966,650 | 20,201,520 |
| 親投資信託受益証券 | 4,246,194,233 | 3,958,850,545 |
| 未収入金 | 34,693,158 | 31,839,575 |
| 未収利息 | 28 | 29 |
| 流動資産合計 | 4,301,854,069 | 4,010,891,669 |
| 資産合計 | 4,301,854,069 | 4,010,891,669 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 34,394,858 | 30,166,151 |
| 未払解約金 | 3,852,053 | 7,670,556 |
| 未払受託者報酬 | 2,229,133 | 2,245,329 |
| 未払委託者報酬 | 17,833,031 | 17,962,562 |
| その他未払費用 | 111,400 | 112,209 |
| 流動負債合計 | 58,420,475 | 58,156,807 |
| 負債合計 | 58,420,475 | 58,156,807 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,732,476,485 | 5,027,691,960 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,489,042,891 | △1,074,957,098 |
| (分配準備積立金) | 74,716,736 | 81,849,708 |
| 元本等合計 | 4,243,433,594 | 3,952,734,862 |
| 純資産合計 | 4,243,433,594 | 3,952,734,862 |
| 負債純資産合計 | 4,301,854,069 | 4,010,891,669 |
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