有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2022/07/26-2023/01/25)
(1)【貸借対照表】
| 第34期 (2022年 7月25日現在) | 第35期 (2023年 1月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,091,531 | 12,829,512 |
| 親投資信託受益証券 | 2,321,036,270 | 2,372,826,222 |
| 未収入金 | 10,703,887 | 10,517,517 |
| 流動資産合計 | 2,343,831,688 | 2,396,173,251 |
| 資産合計 | 2,343,831,688 | 2,396,173,251 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,640,112 | 10,522,816 |
| 未払解約金 | 198,152 | 29,656 |
| 未払受託者報酬 | 1,232,773 | 1,289,127 |
| 未払委託者報酬 | 9,862,132 | 10,312,915 |
| 未払利息 | 4 | 6 |
| その他未払費用 | 61,579 | 64,392 |
| 流動負債合計 | 21,994,752 | 22,218,912 |
| 負債合計 | 21,994,752 | 22,218,912 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,773,352,158 | 1,753,802,787 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 548,484,778 | 620,151,552 |
| (分配準備積立金) | 543,084,450 | 606,518,746 |
| 元本等合計 | 2,321,836,936 | 2,373,954,339 |
| 純資産合計 | 2,321,836,936 | 2,373,954,339 |
| 負債純資産合計 | 2,343,831,688 | 2,396,173,251 |
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